I portafogli di certificati dei tuoi clienti

Una scheda per ogni cliente, con controvalore, cedole incassate, risultato e lo stato di ogni certificato rispetto alla barriera.

Illustrazione dimostrativa, senza dati di certificati reali.

Importazione da Excel o CSV

Carichi i portafogli con un file: cliente, ISIN, quantità e prezzo di carico, e se vuoi data di acquisto e cedole già incassate. Prima di confermare controlli ogni riga. Puoi aggiungere le righe come nuovi acquisti oppure usare il file come fotografia aggiornata del portafoglio.

Movimenti

Registri acquisti, vendite, rimborsi e cedole incassate. Il prezzo medio di carico si ricalcola da solo e per le posizioni chiuse vedi il risultato realizzato.

Scenari e concentrazione

• Cosa succederebbe al portafoglio con un ribasso dei sottostanti del 10, 20, 30 o 40%, e quali certificati andrebbero sotto barriera.
• Quanto pesa ogni emittente e ogni sottostante sul controvalore, per far emergere le concentrazioni.
• La media del rischio dei KID (SRI) del portafoglio, ponderata per controvalore.

Certifolio è uno strumento informativo e di monitoraggio per i consulenti. Non presta consulenza in materia di investimenti, non formula raccomandazioni e non colloca strumenti finanziari. La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza per ciascun cliente resta in capo al consulente.